快讯摘要
周一贵金属市场走低，沪金和沪银分别下跌1.63%和3.08%。美联储报告指出高利率威胁金融稳定，同时对冲基金杠杆率上升。市场建议贵金属逢低做多，期权策略为卖出虚值看跌期权。伦敦金关注2400美元压力位，沪金关注575元压力位。
快讯正文
市场分析：贵金属价格回落，美联储金融稳定报告引关注上周贵金属市场经历了显著的价格调整，沪金收盘下跌1.63%，报558.42元/克，而沪银跌幅更为显著，达到3.08%，收盘于7178元/千克。从国际市场来看，现货黄金和现货白银也分别录得1.07%和2.65%的跌幅。美联储最新发布的金融稳定报告成为市场关注的焦点，报告指出，在持续通胀的背景下，市场对高于预期的利率表示担忧，认为这可能对金融稳定构成重大威胁。报告还提到，尽管银行业整体表现稳健，但对冲基金的杠杆率已升至历史高位，值得警惕。地缘政治方面，以色列总理内塔尼亚胡的讲话也引起了市场关注。内塔尼亚胡表示，以色列将对哈马斯发动更多猛烈打击，这一表态可能会加剧地区紧张局势，对市场情绪产生影响。从市场逻辑来看，中长期内，贵金属逢低做多依然是核心策略。市场预计，美联储货币政策未来将转向宽松，地缘政治局势持续紧张，全球央行继续购金，叠加全球再通胀趋势，贵金属市场仍将受到利好影响。在交易策略上，建议贵金属低位做多，同时，期权策略方面，建议卖出深度虚值看跌期权或等待买入看涨期权的机会。在贵金属价格运行区间方面，伦敦金短期内上方关注2400美元/盎司，下方关注2300美元/盎司；伦敦银上方关注29美元/盎司，下方关注27.5美元/盎司。国内方面，沪金上方关注575-580元/克，下方关注555-550元/克；沪银上方关注7500-7600元/千克，下方关注7000-7100元/千克。最新数据显示，今日贵金属市场呈现冲高回落走势。沪金和沪银的结算价分别下跌0.50%和0.89%。伦敦现货金银和纽约金银期货均呈现大幅回落后小幅反弹的态势。从供需数据来看，贵金属市场的需求依然旺盛。全球央行继续购金，显示出对贵金属的长期看好。同时，供给方面，矿业公司的产出依然稳定，为市场提供了充足的实物支持。总体来看，尽管短期内贵金属价格出现调整，但中长期内，市场对贵金属的看好情绪依然浓厚。投资者应密切关注美联储的货币政策动向，地缘政治局势，以及供需数据的变化，以做出合理的投资决策。
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